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alkatrazz
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Procédure de mise à jour du portefeuille « à chaque trade » à partir des relevés Revolut, sans IA (exact). - finlab/revolut.py : reconstruit les positions depuis le « trading account statement » (toutes transactions) par COÛT MOYEN (achats − ventes, PRU pondéré), mappe les tickers Revolut→Yahoo (ASME→ASML.AS, TOTB→TTE.PA, BNP→BNP.PA, AXA→CS.PA, FTE→ORA.PA, AIR1→AI.PA) et vérifie les cours. Idempotent, ne touche qu'un compte, préserve les autres comptes/cash/commentaires (round-trip ruamel.yaml) - CLI : python -m finlab.cli import-revolut <csv> [--write] [--account] - Dashboard : le bouton « Importer un relevé » accepte les CSV → endpoints /api/revolut/preview (aperçu) + /api/revolut/apply (écrit), avec garde anti-évasion de chemin ; le front affiche les positions + bouton « Appliquer » - portfolio.yaml : compte Revolut reconstruit depuis l'historique complet → ajoute AMAT (achetée le 29/06, manquait) ; valeurs alignées au centime - requirements : + ruamel.yaml ; persona console + admin/ia/finlab.md documentés Validé sur l'historique réel : 11 positions reconstruites = portfolio.yaml existant (cours vérifiés, 0 warning) + AMAT. Flux dashboard upload→preview→apply testé (TestClient), JS OK. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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2.5 KiB
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# Portefeuilles multi-comptes (courtiers / banques).
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# base_currency : devise de référence pour la valorisation/P&L agrégés.
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# Chaque compte : name, type (courtier|banque|pea|crypto…), cash, positions.
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# ticker : symbole Yahoo Finance (suffixe .PA / .AS pour les places EU)
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# shares : quantité détenue
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# avg_price : prix de revient unitaire (PRU)
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# avg_currency : devise du PRU
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#
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# (Compat : un fichier à l'ancien format — cash/positions au niveau racine, sans
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# `accounts` — reste lu comme un compte unique « Principal ».)
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base_currency: EUR
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accounts:
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- name: Revolut
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type: courtier
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cash:
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amount: 1248.44
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currency: EUR
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positions:
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- {ticker: AAPL, shares: 3.39814436, avg_price: 294.28, avg_currency: USD}
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- {ticker: AMAT, shares: 2.05996246, avg_price: 692.6, avg_currency: USD}
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- {ticker: AMD, shares: 3.21341326, avg_price: 525.681, avg_currency: USD}
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- {ticker: ASML.AS, shares: 0.86432993, avg_price: 1550.6, avg_currency: EUR}
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- {ticker: ASML, shares: 1.5839474, avg_price: 1894.0023, avg_currency: USD}
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- {ticker: DELL, shares: 3.11943017, avg_price: 368.2746, avg_currency: USD}
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- {ticker: HPE, shares: 13.32018697, avg_price: 43.45, avg_currency: USD}
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- {ticker: MU, shares: 1.44801383, avg_price: 994.6258, avg_currency: USD}
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- {ticker: NVDA, shares: 16.5959374, avg_price: 203.5191, avg_currency: USD}
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- {ticker: STX, shares: 1.51530962, avg_price: 996.2612, avg_currency: USD}
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- {ticker: TTE.PA, shares: 17.74026299, avg_price: 73.1387, avg_currency: EUR}
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- name: BNP Paribas (PEA)
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type: banque
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cash:
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amount: 46.34
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currency: EUR
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positions:
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- {ticker: AI.PA, shares: 1, avg_price: 170.73, avg_currency: EUR} # Air Liquide
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- {ticker: PAEEM.PA, shares: 30, avg_price: 36.461, avg_currency: EUR} # Amundi PEA MSCI Emerging Markets
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- {ticker: DCAM.PA, shares: 180, avg_price: 6.025, avg_currency: EUR} # Amundi PEA MSCI World
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- {ticker: PCEU.PA, shares: 30, avg_price: 39.517, avg_currency: EUR} # Amundi PEA MSCI Europe
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- {ticker: PSP5.PA, shares: 20, avg_price: 56.883, avg_currency: EUR} # Amundi PEA S&P 500
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- {ticker: BNP.PA, shares: 8, avg_price: 102.90, avg_currency: EUR} # BNP Paribas
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- {ticker: ENGI.PA, shares: 20, avg_price: 27.08, avg_currency: EUR} # Engie
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- {ticker: TTE.PA, shares: 5, avg_price: 70.26, avg_currency: EUR} # TotalEnergies
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